Разбор сделок пятницы:
1Н график пары EUR/USD.
Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала очень слабое нисходящее движение после закрепления ниже восходящей линии тренда. Само по себе движение вниз полностью закономерное, но в течение текущей недели европейская валюта могла потерять гораздо больше позиций, чем она в итоге потеряла. Напомним, что практически все ключевые события и отчеты в США и ЕС поддерживали в гораздо большей степени доллар США. Поэтому евровалюте очень сильно повезло, что она сумела удержаться на текущих позициях. В пятницу же одной только немецкой статистики хватало, что евровалюта рухнула вниз. Розничные продажи сократились на 1,6% в месячном выражении против прогноза +0,2%. Уровень безработицы вырос до 6,2%. Инфляция снизилась до 2,3% при прогнозах 2,6%. Лучше даже сказать так: одного отчета по инфляции хватало, чтобы европейская валюта показала более сильное падение. Если инфляция, вопреки ожиданиям падает, то ЕЦБ с еще большей вероятностью в кратчайшие сроки доведет ключевую ставку до 2%. ФРС же взяла паузу в смягчении и взяла ее надолго.
5M график пары EUR/USD.
На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два идеальных торговых сигнала. Сначала цена отскочила от уровня 1,0359, затем выросла к уровню 1,0433 и отскочила от него. В конце концов вернулась к уровню 1,0359. Таким образом, начинающие трейдеры могли смело сначала открывать длинные позиции, а затем – короткие. По этим двум сделкам можно было заработать около 90-100 пунктов.
Как торговать в понедельник:
На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии среднесрочного нисходящего тренда, а локальный восходящий тренд отменился. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. Поэтому в ближайшее время мы ждем нового витка укрепления американской валюты.
В понедельник есть смысл ожидать падения пары, но требуется преодоление уровня 1,0359. На этой неделе новостей, поддерживающих падение евро, было предостаточно, и их рынок еще не отработал.
На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В понедельник в Германии, Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах производства. Отдельно – в Евросоюзе выйдет инфляция за январь, а в США – индекс деловой активности ISM. Именно последние два отчета и окажут наибольшее влияние на движение пары.
Основные правила торговой системы:
1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.
2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.
3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.
4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную.
5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.
6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.
7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток.
Что на графиках:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.
Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.
Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.
Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.
