เมื่อวันอังคาร คู่เงิน EUR/USD ได้ดีดตัวขึ้นจากโซนแนวรับ 1.0781–1.0797 เป็นครั้งที่สาม ซึ่งส่งผลให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้น และเริ่มไต่ระดับใหม่ไปที่ระดับแก้ไข 161.8% ที่ 1.0873 ซึ่งมีการถกเถียงกันอย่างมาก การดีดตัวจากระดับนี้จะส่งผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและกระตุ้นให้เกิดการทดสอบโซน 1.0781–1.0797 เป็นครั้งที่สี่ หากมีการยืนยันใต้โซนนี้จะเพิ่มโอกาสในการปรับตัวลดลงไปยังระดับฟีโบนัชชีถัดไปที่ 261.8% ที่ 1.0662

รูปแบบคลื่นไม่มีข้อสงสัย คลื่นขาขึ้นล่าสุด (25–30 กันยายน) ไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงใหม่ (ยังคงเกิดขึ้น) ได้ทะลุจุดต่ำสุดของสามคลื่นที่ผ่านมา ดังนั้น คู่สกุลเงินนี้กำลังดำเนินการสร้างแนวโน้มขาลงใหม่ โดยเฉพาะคลื่นแรกของมัน ในขณะที่คลื่นปรับตัวอาจเกิดขึ้นได้ในไม่ช้า แต่กลุ่มผู้ซื้อขาขึ้นได้สูญเสียโมเมนตัมในตลาดไปแล้ว การเรียกคืนโมเมนตัมนี้จะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

พื้นฐานข่าวของวันอังคารค่อนข้างอ่อนแอและไม่มีผลกระทบที่รุนแรงต่ออัตราแลกเปลี่ยนของคู่สกุลเงินนี้ เช้าวันนี้มีรายงานว่า อัตราการว่างงานของเยอรมนีเพิ่มขึ้นเป็น 6.1% (ซึ่งต่างจากการคาดการณ์ของผู้ค้า) ปริมาณ GDP ไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 0.2% (ซึ่งไม่คาดไว้โดยผู้ค้า) และ GDP ของเขตยูโรเพิ่มขึ้น 0.4% (เกินการคาดการณ์) ซึ่งทำให้มีการตอบสนองจากผู้ค้าขาขึ้นอย่างมีเหตุผล แม้ว่ากำลังการซื้อของพวกเขาจะอยู่เพียงสั้นๆ ก็ตาม ยูโรขึ้นถึง 40 จุด แต่ก็ลดลง 20 จุดในทันที ช่วงบ่ายนี้มีรายงานสำคัญสองรายการจากสหรัฐอเมริกาที่คาดว่าจะมีออกมา ซึ่งจะกำหนดทิศทางโดยรวมของวัน รายงานจากอเมริกันมีความสำคัญต่อการตลาดมากกว่า ในขณะนี้ ผู้ค้ายังไม่เห็นเหตุผลที่น่าสนใจในการซื้อยูโร ด้วยการทดสอบครั้งที่สี่หรือห้า โซน 1.0781–1.0797 อาจไม่สามารถถือได้ ซึ่งนำไปสู่การลดยูโรอย่างระมัดระวังอีกครั้ง

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินกำลังพยายามเคลื่อนตัวขึ้นต่อไปยังระดับการแก้ไข 50.0% ที่ 1.0872 แต่ฝั่งขาซื้อยังคงอ่อนแรงมาก การเด้งตัวจากระดับนี้จะแสดงถึงการกลับตัวในทางที่เป็นผลดีกับดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการลดลงใหม่ไปที่ระดับ 23.6% ของ Fibonacci ที่ 1.0729 ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณการแยกตัวในอินดิเคเตอร์ใดๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรปิดตำแหน่งซื้อยาว 16,160 ตำแหน่งและเปิดตำแหน่งขายสั้น 29,514 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นในกลุ่ม "Non-commercial" เปลี่ยนไปเป็นทรุดลง ตอนนี้จำนวนนักเก็งกำไรที่ถือครองตำแหน่งซื้อยาวอยู่ที่ 153,000 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่งขายสั้นมีจำนวนรวม 181,000 ตำแหน่ง

เป็นสัปดาห์ที่เจ็ดติดต่อกันที่นักลงทุนหลักขายยูโรออก สำหรับผม นี่อาจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นแนวโน้มขาลงใหม่หรืออย่างน้อยก็เป็นการปรับแก้ไขครั้งสำคัญในระดับโลก ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนแรง—ความคาดหวังในการผ่อนคลายนโยบายของ Fed—ได้ถูกบรรจุอยู่ในราคาแล้ว ทำให้ตลาดมีเหตุผลน้อยลงในการขายดอลลาร์ออก ปัจจัยใหม่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ในตอนนี้แนวโน้มดอลลาร์ที่จะเข้มแข็งขึ้นยังคงเป็นไปได้มากกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง ซึ่งแนะนำว่าการลดลงอย่างต่อเนื่องของ EUR/USD อาจเกิดขึ้น

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

• ยูโรโซน – อัตราการว่างงานของเยอรมนี (08:55 UTC)
• ยูโรโซน – การเปลี่ยนแปลง GDP ไตรมาสที่ 3 ของเยอรมนี (09:00 UTC)
• ยูโรโซน – การเปลี่ยนแปลง GDP ไตรมาสที่ 3 (10:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP (12:15 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลง GDP ไตรมาสที่ 3 (12:30 UTC)
• ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนี (13:00 UTC)

ในวันที่ 30 ตุลาคม ปฏิทินเศรษฐกิจประกอบด้วยเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์ ซึ่งครึ่งหนึ่งของข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ไปแล้ว ผลกระทบของข้อมูลนี้ต่อความรู้สึกในตลาดสำหรับวันที่เหลือน่าจะอยู่ในระดับปานกลาง

การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับผู้ค้า:

สามารถขายสกุลเงินคู่ได้เมื่อปิดต่ำกว่าโซน 1.0781–1.0797 บนกราฟชั่วโมง เป้าหมายที่ 1.0729 หรือเมื่อกระเด้งกลับมาจากระดับ 1.0873 โอกาสในการซื้อเกิดขึ้นเมื่อกระเด้งกลับจากโซน 1.0781–1.0797 พร้อมเป้าหมายที่ 1.0873; อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้นักซื้อยังคงอ่อนแอเป็นอย่างมาก โดยแม้แต่ข่าวสารพื้นฐานก็ยังให้การสนับสนุนที่จำกัด

ระดับ Fibonacci ได้วาดตั้งแต่ 1.1003 ถึง 1.1214 บนกราฟชั่วโมงและจาก 1.1139 ถึง 1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง