یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی کے جوڑے نے جمعرات کو افقی چینل کے اندر اپنی کمی کو جاری رکھا جہاں یہ تین ہفتوں سے زیادہ عرصے سے تجارت کر رہا ہے۔ فی الحال، قیمت اس چینل کی نچلی حد تک چلی گئی ہے، جسے سینکو اسپین بی لائن سے نشان زد کیا گیا ہے۔ سادہ تکنیکی تجزیہ بتاتا ہے کہ اس باؤنڈری سے ریباؤنڈ فلیٹ رینج کے اندر اوپر کی طرف ایک نئی حرکت کو متحرک کر سکتا ہے۔ تاہم، ہم یقین رکھتے ہیں کہ قیمت نے پہلے ہی اصلاح میں کافی وقت صرف کیا ہے، اور بیلوں نے اپنی طاقت کی حد کو دکھایا ہے. نتیجتاً، تین ماہ قبل شروع ہونے والے ڈاون ٹرینڈ کو دوبارہ شروع کرنے کا امکان بہت زیادہ لگتا ہے۔

ہم نے بارہا کہا ہے کہ یورو میں نئی کمی کے لیے مقامی بنیادی اصولوں یا میکرو اکنامک ڈرائیوروں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کل یورپی مرکزی بینک کے اجلاس میں کیا فیصلہ ہوا یا کرسٹین لیگارڈ کا لہجہ۔ یورو زیادہ خریدا ہوا ہے اور بلا جواز مہنگا ہے، اور 16 سالہ رجحان نیچے کی طرف رہتا ہے۔ لہذا، ہم یورو میں صرف مزید کمی کی توقع کرتے رہتے ہیں۔ قیمت نے کل کافی اتار چڑھاؤ کا مظاہرہ کیا، جیسا کہ ECB میٹنگ اور لیگارڈ کی تقریر سے واضح ہوا۔ تاہم، اگر لیگارڈ کو یورو کی حمایت کرنے کا موقع ملا، تو اس نے نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ اس کے بجائے، اس نے یورپی معیشت کی کمزوری کو اجاگر کیا، جس کا مطلب مالیاتی پالیسی میں مزید نرمی ہے۔

5 منٹ کے چارٹ پر کئی تجارتی سگنل بنائے گئے۔ ابتدائی طور پر، جوڑا 1.0533 کی سطح سے واپس آیا اور 1.0465–1.0485 کے قریب ترین ہدف کے علاقے تک پہنچ گیا۔ اس علاقے سے دو ریباؤنڈز تھے، لیکن دونوں صورتوں میں، 1.0533 کی سطح کا دوبارہ تجربہ نہیں کیا گیا۔ اس طرح، کم از کم ایک تجارت منافع کے ساتھ بند ہوئی، جب کہ دیگر دو ممکنہ طور پر سٹاپ لوس پر بند ہوئی جو ٹوٹ پھوٹ پر ہے۔

سی او ٹی رپورٹ

تاجروں کی تازہ ترین کمٹمنٹ (سی او ٹی) رپورٹ 3 دسمبر کی ہے۔ جیسا کہ چارٹ میں دکھایا گیا ہے، غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن "تیزی" رہتی ہے، حالانکہ ریچھ آہستہ آہستہ زمین حاصل کر رہے ہیں۔ تقریباً چھ ہفتے پہلے، پیشہ ور تاجروں نے اپنی مختصر پوزیشنوں میں نمایاں اضافہ کیا، جس سے طویل عرصے میں پہلی بار خالص پوزیشن منفی ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔

بنیادی طور پر، یورو کی قدر میں اضافے کی کوئی واضح وجوہات نہیں ہیں۔ تکنیکی طور پر، جوڑا کنسولیڈیشن زون یا فلیٹ ٹرینڈ میں رہتا ہے۔ ہفتہ وار چارٹ پر، یورو/امریکی ڈالر دسمبر 2022 سے 1.0448 اور 1.1274 کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے، جس سے مزید کمی کا امکان زیادہ ہے۔ 1.0448 سے نیچے بریک آؤٹ یورو کے لیے نئے منفی پہلو کھول سکتا ہے۔

سرخ اور نیلی لکیریں عبور کر چکی ہیں، جو کہ مارکیٹ میں مندی کے رجحان کا اشارہ ہے۔ تازہ ترین رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ کے درمیان لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 11,400 کا اضافہ ہوا، جبکہ مختصر پوزیشنوں میں 12,800 کا اضافہ ہوا۔ نتیجے کے طور پر، خالص پوزیشن میں 1,400 کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

جوڑا درست کرنا جاری رکھتا ہے اور ایک افقی چینل کے اندر رہتا ہے جو ننگی آنکھ کو نظر آتا ہے۔ جیسا کہ متوقع ہے، اصلاح پیچیدہ اور سست ہے۔ ہمیں اب بھی یقین ہے کہ یورو میں نمایاں اضافے کے لیے کوئی مضبوط بنیادیں نہیں ہیں، اور ہم تصحیح کے ختم ہونے اور قیمت کی برابری کی طرف اس کی کمی کو دوبارہ شروع کرنے کا انتظار کریں گے۔ مثال کے طور پر، سینکو اسپین بی لائن سے نیچے کا وقفہ ڈاؤن ٹرینڈ کے ممکنہ دوبارہ شروع ہونے کا اشارہ دے گا۔

ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889,1.53. کلیدی اشارے کی لکیریں سینکو اسپین بی (1.0464) اور کیجن سن (1.0524) ہیں۔ نوٹ کریں کہ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، لہذا تجارتی سگنلز کا تعین کرتے وقت اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ، اگر قیمت 15 پِپس کو درست سمت میں لے جاتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس آرڈر دینا یاد رکھیں۔ اگر سگنل غلط نکلے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔

جمعہ کو، یوروزون صنعتی پیداوار پر نسبتاً غیر اہم رپورٹ جاری کرے گا، جبکہ امریکی اقتصادی کیلنڈر خالی ہے۔ نتیجتاً، آج اتار چڑھاؤ کم ہو سکتا ہے۔ تاہم، سینکو اسپین بی لائن کی خلاف ورزی نیچے کے رجحان کے جاری رہنے کا اشارہ دے گی۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز (موٹی سرخ لکیریں): کلیدی علاقے جہاں قیمتوں کی نقل و حرکت رک سکتی ہے۔ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں۔

کیجن سن اور سینکو اسپین بی لائنز: اچیموکو اشارے کی لائنیں H4 ٹائم فریم سے گھنٹہ وار چارٹ میں منتقل ہوتی ہیں، جو مضبوط سطح کے طور پر کام کرتی ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): وہ پوائنٹس جہاں قیمت پہلے بڑھ چکی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، چینلز، یا دیگر تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: ہر ٹریڈر کے زمرے کی نیٹ پوزیشن کے سائز کی عکاسی کرتا ہے۔