प्रमुख अमेरिकी सूचकांकों के लिए मिश्रित परिणाम

सोमवार को नैस्डैक ने दिन का कारोबार कम किया, जबकि एसएंडपी 500 ने मामूली बढ़त दर्ज की, जो दो महीने के निचले स्तर से उछल गया। अस्थिरता उच्च ट्रेजरी यील्ड के कारण थी, जो निवेशकों द्वारा फेडरल रिजर्व (फेड) द्वारा संभावित ब्याज दर में कटौती के बारे में अपनी उम्मीदों को संशोधित करने के कारण है।

लचीली अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति का दबाव

नवीनतम आर्थिक रिपोर्ट से पता चलता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है, कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। डेटा ने स्टॉक पर दबाव बढ़ा दिया है क्योंकि निवेशक उच्च मुद्रास्फीति जोखिमों को ध्यान में रखना शुरू कर रहे हैं।

फेड और बढ़ती बॉन्ड यील्ड

फेड अधिकारियों की टिप्पणियाँ एक और कारक थीं जिसने ट्रेजरी यील्ड को बढ़ाने में मदद की। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, S&P 500 ने पिछले पाँच हफ़्तों में से चार में घाटे के साथ सप्ताह का अंत किया है, जो बाजार प्रतिभागियों के बीच चल रही अनिश्चितता को दर्शाता है।

राजनीति और अर्थशास्त्र: एक अतिरिक्त जोखिम कारक

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित टैरिफ उपायों से अतिरिक्त चिंताएँ पैदा हुई हैं, जिसने मुद्रास्फीति की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। संरक्षणवादी नीतियों को पारंपरिक रूप से बाजारों द्वारा एक ऐसे कारक के रूप में देखा जाता है जो मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है, जिससे निवेशकों की घबराहट बढ़ जाती है।

रिकॉर्ड यील्ड

ट्रेजरी यील्ड ने नई ऊंचाई को छुआ, बेंचमार्क 10-वर्षीय नोट ने 1.6 आधार अंकों की बढ़त के साथ 14 महीने के उच्चतम स्तर 4.805% को छुआ और दिन के अंत में 4.79% पर पहुंच गया।

फेड दरें: बाजार की उम्मीदें

बाजार अब साल के अंत तक 27 आधार अंकों की दर कटौती की उम्मीद कर रहा है, जून में कटौती की 52.9% संभावना है। डेटा से पता चलता है कि निवेशक मौद्रिक नीति के लिए दृष्टिकोण का आकलन करते समय आर्थिक डेटा और फेड के बयानों पर बारीकी से नज़र रखना जारी रखते हैं।

अमेरिकी इक्विटी बाजार आर्थिक और राजनीतिक कारकों के एक जटिल मिश्रण के प्रभाव में बने हुए हैं। निवेशकों को बदलते परिवेश के लिए अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए मैक्रोइकॉनोमिक संकेतकों और नीतिगत कार्रवाइयों पर बारीकी से नज़र रखने की आवश्यकता होगी।

इंडेक्स प्रदर्शन: मिश्रित गतिशीलता

कारोबारी दिन प्रमुख अमेरिकी सूचकांकों के लिए मिश्रित परिणामों के साथ समाप्त हुआ। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 358.67 अंक (+0.86%) बढ़कर 42,297.12 पर पहुंच गया। S&P 500 ने भी मामूली वृद्धि दिखाई, जो 9.18 अंक (+0.16%) बढ़कर 5,836.22 पर बंद हुआ। वहीं, नैस्डैक कंपोजिट 73.53 अंक (-0.38%) खोकर 19,088.10 पर बंद हुआ।

डॉव के विकास इंजन के रूप में हेल्थकेयर

यूनाइटेडहेल्थ ग्रुप डॉव की वृद्धि का मुख्य चालक था, जिसके शेयरों में 3.93% की वृद्धि हुई। यह मेडिकेयर एडवांटेज प्रतिपूर्ति दरों को संशोधित करने की बिडेन प्रशासन की पहल की पृष्ठभूमि में हुआ। नए प्रस्ताव के अनुसार, निजी बीमा कंपनियों द्वारा प्रबंधित इन योजनाओं के तहत भुगतान 2026 में 2.2% बढ़ जाएगा।

इस खबर पर CVS Health और Humana के शेयरों में भी लगभग 7% की वृद्धि हुई, जिससे S&P 500 हेल्थकेयर सेक्टर में 1.27% की वृद्धि हुई।

टेक और यूटिलिटीज दबाव में

हेल्थकेयर में लाभ के बावजूद, यूटिलिटीज और टेक्नोलॉजी सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से थे। एडिसन इंटरनेशनल के शेयरों में 11.89% से अधिक की गिरावट आई, जब यह बताया गया कि कंपनी को दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगल की आग से संबंधित मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया था।

ऊर्जा में उछाल

इसके विपरीत, ऊर्जा क्षेत्र ने 11 प्रमुख S&P 500 क्षेत्रों में सबसे प्रभावशाली लाभ दर्ज किया, जो 2.25% चढ़ा। तेल की कीमतों में निरंतर वृद्धि के कारण यह तेज वृद्धि हुई। निवेशकों को उम्मीद है कि रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों को कड़ा करने से भारत और चीन जैसे प्रमुख बाजारों को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करनी पड़ेगी।

अमेरिकी शेयर बाजार मिश्रित तस्वीर पेश करते रहते हैं। जबकि स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा क्षेत्र विकास के क्षेत्र प्रदान करते हैं, उपयोगिताओं और प्रौद्योगिकी कंपनियों पर दबाव वर्तमान आर्थिक परिदृश्य की अस्थिर प्रकृति को दर्शाता है। निवेशक अपनी रणनीतियों को नई चुनौतियों के लिए जल्दी से अनुकूलित करने के लिए राजनीतिक और आर्थिक विकास पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं।

महत्वपूर्ण डेटा फेड के पाठ्यक्रम को बदल सकता है

बुधवार वैश्विक बाजारों के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि फेडरल रिजर्व के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और बेज बुक रिपोर्ट के जारी होने से अमेरिकी मौद्रिक नीति के भविष्य के लिए बाजार सहभागियों की अपेक्षाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। डेटा इस बात का एक और संकेतक होगा कि मुद्रास्फीति के दबाव और आर्थिक गतिविधि फेड के रुख को कैसे बदल रही हैं।

निर्यात प्रतिबंधों से चिप्स पर हमला

जैसा कि अमेरिका ने निर्यात नीतियों को सख्त किया है, चिप से संबंधित शेयरों में महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है। एनवीडिया 1.97% और माइक्रोन टेक्नोलॉजी 4.31% गिर गई। यह कदम सरकार द्वारा चिप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित तकनीकों के निर्यात पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा के बाद उठाया गया। परिणामस्वरूप, PHLX सेमीकंडक्टर इंडेक्स में गिरावट आई, जो इस क्षेत्र में समग्र गिरावट को दर्शाता है।

मॉडर्ना ने निवेशकों के विश्वास में गिरावट देखी

वैक्सीन निर्माता मॉडर्ना के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई, जिसमें 16.8% की गिरावट आई, जो S&P 500 में सबसे बड़ी दैनिक गिरावट थी। निवेशकों ने कंपनी के 2025 बिक्री पूर्वानुमान में $1 बिलियन की कटौती पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की।

वायदा: वापसी की उम्मीद

बाजारों में देखी गई उथल-पुथल के बावजूद, यू.एस. और यूरोपीय वायदा ने मंगलवार को सुधार के संकेत दिए। न्यूयॉर्क में पहले गिरने के बाद नैस्डैक 100 ने एशिया में 0.5% की बढ़त हासिल की। एसएंडपी 500 वायदा 0.3% बढ़ा, जबकि यूरोपीय वायदा 0.8% बढ़ा, जिससे निवेशकों की स्थिरता की उम्मीदें जाहिर होती हैं।

वैश्विक बाजारों में मिश्रित भावना

जबकि यूरोपीय वायदा ने ठोस लाभ दिखाया, एशियाई सूचकांक कम स्थिर थे। जापान के निक्केई में गिरावट आई, जो आगामी मुद्रास्फीति डेटा और वैश्विक आर्थिक स्थिति के बारे में निवेशकों की चिंताओं को दर्शाता है।

ट्रम्प का दूसरा कार्यकाल और बाजारों पर इसका प्रभाव

अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत, हालांकि विवादास्पद है, लेकिन अनिश्चितता की एक नई परत जोड़ती है। उनकी आर्थिक नीतियां और अमेरिकी व्यापार और विदेश नीति संबंधों में संभावित बदलाव बाजारों पर दबाव बढ़ा सकते हैं।

बाजार प्रमुख आर्थिक घटनाओं से पहले अपनी सांस रोके हुए हैं। निवेशक उच्च जोखिम वाले माहौल में अपनी रणनीतियों को समायोजित करने के लिए मुद्रास्फीति डेटा और सरकारी कार्रवाइयों पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। अगले कुछ दिन नए आर्थिक पाठ्यक्रम को आकार देने के लिए निर्णायक हो सकते हैं।

एशियाई और अमेरिकी शेयर बाजार: ब्याज दरें, प्रौद्योगिकी और चिप्स क्रॉसहेयर में

जापान का निक्केई छह सप्ताह के निचले स्तर पर

ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, जापान का निक्केई सूचकांक 1.8% गिरकर छह सप्ताह में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। बैंक ऑफ जापान की मौद्रिक नीति में संभावित बदलाव की अटकलें शेयरों में बिकवाली का मुख्य कारण थीं।

बैंक ऑफ जापान के डिप्टी गवर्नर रेजो हिमिनो ने कारोबारी नेताओं को दिए भाषण में 24 जनवरी को होने वाली आगामी बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का संकेत दिया। यह कदम मौद्रिक नीति में सख्ती का संकेत दे सकता है, जिससे निवेशक सतर्क हो सकते हैं।

चिप सेक्टर दबाव में

अमेरिका द्वारा प्रौद्योगिकी निर्यात पर नए प्रतिबंध लगाए जाने के बाद एशियाई चिप निर्माता दबाव में आ रहे हैं। हालांकि, चीन अपवाद रहा है, जहां स्थानीय कंपनियों ने घरेलू बाजार में बड़ी हिस्सेदारी की उम्मीद और संभावित सरकारी समर्थन की अटकलों के चलते बढ़त हासिल की है।

चीनी सूचकांकों में उछाल

शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 2.5% की बढ़त दर्ज की गई, जो पिछले साल नवंबर के बाद से इसका सबसे अच्छा प्रदर्शन है। हांगकांग के HSTECH इंडेक्स में भी 3% से अधिक की उछाल के साथ मजबूत बढ़त दर्ज की गई। परिणाम भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद घरेलू टेक उद्योग में निवेशकों के विश्वास को दर्शाते हैं।

फ़ोकस में दरें

एशिया से बाहर, निवेशक दरों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, खासकर मजबूत अमेरिकी रोजगार डेटा के बाद। श्रम बाजार की रिपोर्ट ने फेड की दर में कटौती की उम्मीदों पर दबाव डाला क्योंकि एक मजबूत अर्थव्यवस्था ने प्रोत्साहन की आवश्यकता को कम कर दिया।

बॉन्ड यील्ड स्थिर हुई लेकिन उच्च बनी रही

10-वर्षीय यू.एस. ट्रेजरी नोट पर यील्ड 4.76% पर आ गई, जो न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड 4.805% से थोड़ी कम है। यह नवंबर 2023 के बाद से सबसे अधिक था। वर्तमान बाजार की उम्मीदें वर्ष के अंत तक 29 आधार अंकों की फेड दर में कटौती की हैं, लेकिन निवेशक सतर्क हैं।

बाजार का दृष्टिकोण: सतर्क आशावाद और जोखिम

वैश्विक व्यापक आर्थिक परिवर्तनों के बीच बाजार मिश्रित हैं। जबकि चीन अपने तकनीकी उद्योग को मजबूत करता है, जापान उच्च दरों के जोखिम का सामना करता है। निवेशक अनिश्चितता के बीच अपनी रणनीतियों को समायोजित करने के लिए केंद्रीय बैंक के कदमों और वैश्विक आर्थिक संकेतों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।

तेल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची

तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जो चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। ऐसा रूस की ओर से आपूर्ति में कटौती के संकेतों और अमेरिका की ओर से बढ़ते प्रतिबंधों के दबाव के कारण हुआ है। ब्रेंट क्रूड ने मंगलवार को 200-दिवसीय मूविंग एवरेज को तोड़ते हुए 80.52 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ।

आर्थिक उपायों में सख्ती और डोनाल्ड ट्रंप की कर, आव्रजन और व्यापार नीतियों को लेकर अनिश्चितता के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति की चिंताएं बढ़ रही हैं, जिससे ऊर्जा बाजारों पर और दबाव पड़ रहा है।

क्रिप्टोकरेंसी दबाव में

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में भी अस्थिरता की लहर देखी गई है, जो परंपरागत रूप से व्यापक आर्थिक कारकों से जुड़ी हुई है। बिटकॉइन, जो $95,000 के निशान से थोड़ा नीचे है, ने पिछले सप्ताह अपने मूल्य का लगभग 7% खो दिया है। यह गिरावट वैश्विक आर्थिक स्थितियों में सख्ती के बीच जोखिम उठाने की क्षमता में कमी को दर्शाती है।

यूरो स्थिरता और येन पर दबाव

विदेशी मुद्रा बाजार में, यूरो ने लचीलापन दिखाया, कल के दो साल के निचले स्तर से थोड़ा हटकर $1.0249 पर कारोबार किया। दूसरी ओर, जापानी येन में गिरावट जारी है, जो 157.59 प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। यह बैंक ऑफ जापान द्वारा ब्याज दरों में संभावित वृद्धि की उम्मीदों के बीच हो रहा है।

ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड डॉलर: थोड़ी राहत

ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड डॉलर, जो हाल के हफ्तों में दबाव में थे, आखिरकार थोड़ा मजबूत हुए हैं। निवेशक वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों के बीच अपनी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए इस विराम का उपयोग कर रहे हैं।

डॉलर इंडेक्स: कई वर्षों का उच्चतम स्तर

डॉलर इंडेक्स, जो प्रमुख मुद्राओं की टोकरी के मुकाबले डॉलर को मापता है, 110.17 के दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, हालांकि मंगलवार सुबह तक यह 109.57 पर आ गया था। यह आर्थिक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित आश्रय के रूप में डॉलर की मजबूत मांग को दर्शाता है।

बैंकिंग क्षेत्र रिपोर्ट के लिए तैयार है

बुधवार को अमेरिकी कॉर्पोरेट आय सीजन की शुरुआत हो रही है। चौथी तिमाही के वित्तीय परिणाम जारी करने वाली पहली कंपनियों में बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनियाँ शामिल हैं, जिनमें सिटी और जेपी मॉर्गन चेज़ शामिल हैं। रिपोर्ट बाकी सीजन के लिए दिशा तय कर सकती है, जिसमें दिखाया जाएगा कि वित्तीय क्षेत्र बढ़ती दरों और मुद्रास्फीति के दबावों से कैसे निपट रहा है।

तेल और मुद्राओं से लेकर क्रिप्टोकरेंसी और कॉर्पोरेट आय तक, हर जगह बढ़ती अस्थिरता से पता चलता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अत्यधिक तनाव के दौर से गुज़र रही है। निवेशक अपनी रणनीतियों को समायोजित करने और दीर्घकालिक दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए आगे के आंकड़ों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।