歐元/美元 5 分鐘圖分析

週三，歐元/美元幾乎處於停滯狀態。波動性降至絕對最低點。值得注意的是，我們並未考慮FOMC會議後的動態，因為市場需要一段時間才能穩定下來。顯然，在FOMC結果公佈後的幾次波動都是短暫的，但如何利用這些波動呢？當匯率在幾個小時內可以改變方向3-4次時，您如何交易這些動向？這就是為什麼我們認為在這樣的時間範圍內進行交易是毫無意義的，這只是一條通往虧損的道路。

此外，在市場平靜下來並消化了美聯儲會議的影響後，這個匯率對通常會回到結果公佈前所處的區域。對我們來說，重要的是要從市場的反應中了解它準備繼續在兩年的上升趨勢內購買的意願。我們要回顧一下，市場對美聯儲的貨幣寬鬆政策從至少2024年初開始進行計價，而這一過程只在九月才開始進行。市場對歐洲央行的降息毫不在意，因此理解這單一因素——美聯儲的降息——還會被計價多長時間是非常重要的。這是我們今天和明天需要關注的重點。

儘管整體波動性低，但價格在1.1137左右產生了兩個賣出信號。最多下跌20點。這些信號是重複的，所以只應該開立一個空頭頭寸。這筆交易沒有損失，但最大利潤為20點。考慮到總波動性為30點，即使這樣的結果也相當不錯。

COT報告：

最新的COT報告日期為9月10日。上方圖示清楚地顯示了非商業交易者的淨頭寸已長期保持看漲。空頭的嘗試慘敗。2023年下半年和2024年初，非商業交易者的淨頭寸（紅線）下降，而商業交易者（藍線）上升。目前，專業玩家再次增加了他們的多頭頭寸。

我們仍然沒有看到任何支持歐元走強的基本因素。技術分析顯示價格處於整合階段，換句話說，就是橫盤。在周線時間框架內，可以清楚地看到自2022年12月以來，該對已在1.0448和1.1274之間交易。換句話說，從七個月的橫盤走勢進入了18個月的橫盤走勢。

目前紅線和藍線正在分歧，表明歐元的多頭頭寸正在增加。然而，這樣的變化不能成為橫盤趨勢中的長期結論依據。在最後一次報告週內，非商業組的多頭頭寸減少了23,100手，而空頭頭寸減少了4,500手。因此，淨頭寸減少了18,600手。不過，歐元依然有下跌的潛力。

EUR/USD 1小時圖分析

在小時圖時間範圍內，該貨幣對可能會結束其沒有基礎的上升趨勢，但這些機會逐漸消失。趨勢線已經與Senkou Span B線一起被打破。現在，更大的上升趨勢可能會繼續。討論美元新一輪下跌的基本面和宏觀經濟原因是沒有意義的——這些原因根本不存在。更確切地說，市場只“看到”要求它賣出美元的新聞。

我們對9月19日的關鍵點位進行了突出標註：1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0843、1.0889、1.0935、1.1006、1.1092、1.1147、1.1185、1.1234、1.1274，以及Senkou Span B線（1.1077）和Kijun-sen線（1.1075）。Ichimoku指標線會在一天內移動，因此在識別交易信號時應考慮這一點。記住，如果價格朝預期方向移動了15個點，請設定止損損益平衡。這將保護您免受信號失誤引起的潛在損失。

在周四，歐元區沒有重要事件安排，而在美國，只會發布次級的失業救濟申請數據。我們認為市場參與者大部分時間會受到FOMC會議的影響，因此整天可能會出現波動較大的走勢。英國央行的會議也可能觸發歐元/美元對的波動。

圖示說明：

支撐和阻力位：趨勢可能結束的粗紅線。這些不是交易信號的來源。

Kijun-sen和Senkou Span B線：這些來自4小時圖轉移到小時圖的Ichimoku指標線是強線。

極端水平：價格之前反彈的細紅線。這些提供交易信號。

黃色線：趨勢線、趨勢通道和其他技術形態。

COT圖表上的指標1：每類交易者的淨頭寸大小。